名 稱 | 國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金 |
ETF簡稱 | 國泰20年美債(現貨ETF) |
證券代號 | 00687B |
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
上櫃日期 | 2017/4/13 |
基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
追蹤方式 | 完全複製法 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 50元以上為0.05元 50元以下為0.01元 |
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
管理費 | 50億以下 0.20% 50億-100億 0.12% 100億以上 0.10% |
保管費 | 30億元(含)以下 0.17% 30-50億元(含) 0.10% 50-100億元(含) 0.07% 100億元以上 0.06% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至中午13時30分 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日 |
基金經理公司網站 | https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx |
標的指數名稱 | 彭博20年期(以上)美國公債指數(Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index) |
---|---|
指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
指數編製特色 | 彭博20年期 (以上) 美國公債指數為眾所熟悉之美債指數,透過量化篩選與質化分析,精選20年期 (以上) 美國公債中未償面額高於2.5億美元的債券,另成分債債息為固定利率,且包含零息債券,惟排除抗通膨 (TIPS)、州政府、地方債之債券。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,始自於1992年,且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金,廣泛資訊源使其指數編製廣受投資人青睞,指數授權之基金規模更逾6兆美金。 |
指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |